德赛西威_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,946,286,597.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,943,402.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,413,505.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,986,643,505.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,135,291,102.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,060,192.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,588,650.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,095,755.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,794,035,700.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,607,804.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 459,414.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,258.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 384,819,390.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,311,064.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,540,748.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 754,754,972.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,034,295,721.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,984,657.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,391.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,189,391.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,003,985.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,378,307.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,392,292.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 336,797,098.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,036,824,758.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 926,450,901.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | - | |
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| 相关报表 | 德赛西威_2023年一季报资产负债表 | 德赛西威_2023年一季报利润表 |