德赛西威_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,690,102,822.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,375,123.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,244,165.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,970,722,111.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,865,056,866.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,484,148,226.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 403,615,426.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 608,301,725.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,361,122,244.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 609,599,866.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,354,158.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,797,245.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 811,306,559.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 836,457,962.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,298,958,810.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,275,642.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,815,787.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 359,455,872.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,882,506,113.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,048,150.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,064,114,274.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,012.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,064,674,286.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 411,883,401.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,824,609.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,174,701.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 697,882,712.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,791,574.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,915,815.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,572,524.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,129,397,283.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,824,758.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,171,366,168.50 | |
| 资产减值准备(元) | 227,402,695.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,081,510.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,081,510.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,306,414.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,720,267.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,013.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,671,176.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,082,862.91 | |
| 财务费用(元) | 50,639,472.68 | |
| 投资损失(元) | 18,848,750.90 | |
| 递延所得税(元) | -36,461,268.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,237,022.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,224,246.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,475,758,361.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,659,853,122.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,854,990,576.88 | |
| 其他(元) | 107,629,746.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,036,824,758.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,129,397,283.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,572,524.77 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德赛西威_2022年年报资产负债表 | 德赛西威_2022年年报利润表 |