德赛西威_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,247,423,604.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,635,096.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,707,957.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,386,766,658.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,109,203,834.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 790,987,664.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,208,287.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,070,294.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,330,470,080.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,296,578.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,870,946.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,373.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,047,911,228.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,051,214,548.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,575,899.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,065,642.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 647,053,328.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,140,694,870.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,480,321.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 450,869,710.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,119,710.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,576,075.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,012,917.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,588,992.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,530,717.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,737,420.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,084,394.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,129,397,283.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,197,481,677.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 514,494,409.36 | |
| 资产减值准备(元) | 54,424,405.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,023,886.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,023,886.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,922,993.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,169,729.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,013.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 244,988.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,352,174.87 | |
| 财务费用(元) | 11,675,077.33 | |
| 投资损失(元) | 20,702,328.74 | |
| 递延所得税(元) | -27,156,203.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,348,286.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,807,917.53 | |
| 存货的减少(元) | -640,220,274.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,112,828.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 254,962,708.79 | |
| 其他(元) | 43,277,501.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,197,481,677.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,129,397,283.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,084,394.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德赛西威_2022年中报资产负债表 | 德赛西威_2022年中报利润表 |