德赛西威_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,041,180,538.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,671,085.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,790,745.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,092,642,370.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,578,221,554.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,694,022.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,840,461.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,285,545.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,047,041,583.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,541,318.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,490.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 489,173,580.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,070,389.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,248,269.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,198,423.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 387,908,898.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,355,591.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,285,202.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,123,978.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,459,310.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,757,061.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,340,351.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,340,351.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,255.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,072,022.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,129,397,283.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,325,260.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德赛西威_2022年一季报资产负债表 | 德赛西威_2022年一季报利润表 |