蒙娜丽莎_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,990,213,812.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,436,844.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 502,719,426.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,495,370,083.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,572,745,006.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,927,345.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,815,029.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 618,518,841.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,980,006,224.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 515,363,859.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,335,200.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,118.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,144,353.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,509,671.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,991,515.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,868,524.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,860,040.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,350,368.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 591,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,719,564,635.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,940,453.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,811,791.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,928,316,880.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,321,716,880.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,487.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -865,504,901.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,000,193,131.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,134,688,229.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙娜丽莎_2024年三季报资产负债表 | 蒙娜丽莎_2024年三季报利润表 |