蒙娜丽莎_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,071,477.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,047,021.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,116,250.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,186,234,748.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,260,119.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,981,877.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,393,258.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,729,088.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,158,364,344.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,870,404.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,852,054.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,224,784.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,076,839.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,172,728.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,868,524.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,598,634.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,639,887.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,563,048.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,572,971.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,572,971.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,954,774.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,336,919.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,450,695.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,742,390.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,169,419.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,747.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,759,315.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,000,193,131.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,952,433,816.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙娜丽莎_2024年一季报资产负债表 | 蒙娜丽莎_2024年一季报利润表 |