蒙娜丽莎_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,376,398,289.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,729,782.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 623,915,004.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,009,043,075.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,174,511,636.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 713,198,224.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 403,135,417.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 784,147,596.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,074,992,875.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 934,050,200.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,142.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,449.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,065,592.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,936,327.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,936,327.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,870,735.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,610,127.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 696,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,610,127.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,703,750.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,923,259.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,621,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,444,324.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 816,071,334.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,461,206.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,365.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 459,969,624.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,540,223,506.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,000,193,131.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,473,803.65 | |
| 资产减值准备(元) | 224,809,098.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,117,734.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,117,734.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,555,407.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,474,823.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,255,573.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,580,570.81 | |
| 财务费用(元) | 121,224,630.10 | |
| 投资损失(元) | -2,391,972.81 | |
| 递延所得税(元) | -28,517,410.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,289,080.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,228,329.98 | |
| 存货的减少(元) | 311,977,632.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 209,808,836.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -645,054,036.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,000,193,131.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,540,223,506.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 459,969,624.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蒙娜丽莎_2023年年报资产负债表 | 蒙娜丽莎_2023年年报利润表 |