蒙娜丽莎_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,934,880,410.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,552,871.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,619,976.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,240,053,258.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,171,625,033.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,416,737.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,051,536.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,667,515.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,071,760,822.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,292,435.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,142.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,883.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,025.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,099,225.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,099,225.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,810,200.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,610,127.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 496,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,002.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,110,130.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 465,252,307.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,882,534.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,621,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,009,753.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,144,595.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,034,464.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,306.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,324,923.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,540,223,506.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,459,898,583.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,523,097.15 | |
| 资产减值准备(元) | 28,430,192.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 182,128,951.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 182,128,951.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,051,031.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,051,962.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -992,342.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,753.90 | |
| 财务费用(元) | 58,628,954.64 | |
| 投资损失(元) | 11,980,448.04 | |
| 递延所得税(元) | -795,787.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -369,778.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -426,009.46 | |
| 存货的减少(元) | 350,456,719.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,666,774.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -610,120,877.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,459,898,583.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,540,223,506.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,324,923.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙娜丽莎_2023年中报资产负债表 | 蒙娜丽莎_2023年中报利润表 |