蒙娜丽莎_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,162,223,779.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,033,292.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,537,180.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,371,794,252.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,939,395.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,958,105.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,225,381.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,513,430.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,534,636,313.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,842,060.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,883.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,883.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,728,636.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 182,075.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,910,712.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,721,829.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,610,127.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,610,127.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,604,774.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,900,443.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,957,168.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,462,386.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,147,741.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,939.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,235,209.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,540,873,506.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,419,638,297.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒙娜丽莎_2023年一季报资产负债表 | 蒙娜丽莎_2023年一季报利润表 |