蒙娜丽莎_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,002,801,058.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,574,901.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 530,074,860.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,579,450,820.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,916,053,599.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 779,116,170.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,408,441.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 991,829,558.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,977,407,769.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 602,043,051.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,142.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,606,137.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,706,280.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 646,295,258.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,795,258.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -689,088,978.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,579,609.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,401.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 643,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,044,698.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 705,824,308.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,203,856.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,319,118.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 467,881,507.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,034,404,483.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,580,175.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,659.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,469,443.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,955,692,950.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,540,223,506.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -346,782,429.25 | |
| 资产减值准备(元) | 612,839,030.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 333,729,726.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 333,729,726.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,704,648.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,327,585.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,686,977.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,379.16 | |
| 财务费用(元) | 118,864,589.63 | |
| 投资损失(元) | 28,198,308.06 | |
| 递延所得税(元) | -118,325,305.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -117,451,202.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -874,103.60 | |
| 存货的减少(元) | 205,287,618.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 238,783,151.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -567,974,211.86 | |
| 其他(元) | 40,955,976.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,540,223,506.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,955,692,950.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,469,443.15 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蒙娜丽莎_2022年年报资产负债表 | 蒙娜丽莎_2022年年报利润表 |