金奥博_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 841,918,755.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,243,862.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,990,506.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,153,123.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,772,565.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,404,828.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,751,824.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,568,629.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 848,497,848.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,655,275.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 915,417,267.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,745,332.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,837.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 922,186,436.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,373,208.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 876,581,371.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,006,322.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,978,903.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,207,533.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 554,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 743,035,513.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,119,164.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,771,902.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,926,580.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -311,026,580.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -326,746.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,490,517.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,022,872.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,532,355.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金奥博_2024年三季报资产负债表 | 金奥博_2024年三季报利润表 |