金奥博_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,824,297.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,645,690.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,978,157.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,448,144.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,945,008.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,723,904.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,542,205.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,879,150.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,090,268.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,642,123.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,604,450.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,097.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,204,547.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,857,677.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,110,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,968,277.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,763,730.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,655,044.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,689,871.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,264,468.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,609,384.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,109,384.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,121.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,474,117.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 423,022,872.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,548,755.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金奥博_2024年一季报资产负债表 | 金奥博_2024年一季报利润表 |