金奥博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,183,543,984.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,203,374.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,455,734.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,244,203,093.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,025,929.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,602,753.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,076,861.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,471,698.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,101,177,242.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,025,850.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,602,127,012.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,203,219.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,665,364.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,611,995,596.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,480,586.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,720,844,250.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,773,324,837.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,329,240.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 551,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 512,080,469.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,109,805.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,873,687.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,109,011.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,299,286.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,829,286.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 467,427.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,665,249.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,688,122.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,022,872.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,823,511.66 | |
| 资产减值准备(元) | 40,661,655.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,718,320.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,718,320.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,104,970.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 856,378.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,669,000.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -83,281.57 | |
| 财务费用(元) | 28,884,668.62 | |
| 投资损失(元) | -6,429,673.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,969,653.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 231,295.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,200,948.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,930,778.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,058,687.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,843,900.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,022,872.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,688,122.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,665,249.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金奥博_2023年年报资产负债表 | 金奥博_2023年年报利润表 |