金奥博_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,047,364.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,471,824.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,422,242.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,941,431.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,668,882.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,019,366.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,651,756.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,578,762.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,918,767.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,022,664.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 322,242,066.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,010,450.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,029,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,282,016.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,333,495.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 518,333,934.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,667,430.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,385,414.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 320,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,930,469.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,696,376.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,339,409.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,966,254.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,316,254.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 951,380.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,727,624.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,688,122.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,960,498.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,033,458.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,344,579.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,628,065.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,628,065.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,577,270.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 559,754.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -322,173.38 | |
| 财务费用(元) | 14,618,259.30 | |
| 投资损失(元) | -2,398,243.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,448,115.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -332,084.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,116,031.15 | |
| 存货的减少(元) | -750,469.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,579,906.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,189,375.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,960,498.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 484,688,122.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,727,624.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金奥博_2023年中报资产负债表 | 金奥博_2023年中报利润表 |