金奥博_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,550,708.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,033,389.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,498,911.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,083,009.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,073,831.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,807,692.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,276,354.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,128,180.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,286,059.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,796,949.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,504,751.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,642,361.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,147,112.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,761,836.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 418,833,934.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,595,770.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,448,658.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,267,452.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,092,641.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,960,094.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,660,094.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -269,439.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,581,242.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,688,122.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,106,879.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金奥博_2023年一季报资产负债表 | 金奥博_2023年一季报利润表 |