金奥博_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,099,580.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,833,157.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,354,983.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,287,722.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,441,453.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,127,259.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,859,087.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,138,412.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 898,566,213.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,278,491.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,499,593,511.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,757,014.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,801,686.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,526,618.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,526,678,830.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,695,257.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,810,182,585.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 62,146,644.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,956,845.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,091,981,333.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,302,502.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 687,237,186.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 443,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,837,186.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,813,427.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,358,882.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,595,889.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,768,199.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 654,068,986.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,484,140.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,972,133.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,715,989.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,688,122.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,251,779.41 | |
| 资产减值准备(元) | 49,522,861.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,336,763.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,336,763.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,923,792.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,045,617.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 120,531.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,393.73 | |
| 财务费用(元) | 32,370,122.24 | |
| 投资损失(元) | -14,026,382.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,758,960.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 193,664.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,952,624.59 | |
| 存货的减少(元) | -75,512,078.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,869,713.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,878,306.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,688,122.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 419,715,989.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,972,133.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金奥博_2022年年报资产负债表 | 金奥博_2022年年报利润表 |