金奥博_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,646,272.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 399,568.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,115,831.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,161,671.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,001,174.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,371,486.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,397,800.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,562,228.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,332,689.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 872,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,540,159.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 885,240,709.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,288,827.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,267,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 133,831,179.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,482,120,006.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -596,879,297.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 687,237,186.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 881,837,186.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,439,768.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,025,154.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,064,922.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 727,772,263.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -216,922.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,505,025.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 419,715,989.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,221,014.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金奥博_2022年一季报资产负债表 | 金奥博_2022年一季报利润表 |