深南电路_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,284,483,294.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,009,004.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,534,290.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,444,026,588.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,737,525,299.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 825,187,874.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,649,362.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,089,089.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,754,451,625.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 689,574,962.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,000.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,287,119,297.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,287,528,297.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 780,212,360.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,597,969,934.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,378,182,294.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,090,653,997.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 778,579.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,778,579.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,878,911.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,887,394.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,935,191.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 755,701,497.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -639,922,917.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,048,218.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,049,050,170.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,912,080,907.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,030,736.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南电路_2023年一季报资产负债表 | 深南电路_2023年一季报利润表 |