奥士康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,181,058,607.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,325,411.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,975,749.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,364,359,768.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,995,092,573.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,621,205.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,994,598.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,417,774.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,805,126,153.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 559,233,614.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,277,303.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 362,531,397.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,808,701.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,373,743.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 385,480,333.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 944,854,076.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,045,375.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,093,651,845.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 886,385.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,094,538,230.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 606,638,015.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,666,817.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,727,255.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 853,032,089.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,506,141.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,620.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,812,001.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,969,408.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,781,409.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥士康_2024年三季报资产负债表 | 奥士康_2024年三季报利润表 |