奥士康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,077,461,559.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,026,835.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,332,115.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,158,820,510.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,290,875,907.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,787,828.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,592,463.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,266,104.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,833,522,304.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,298,206.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,197,303.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 362,531,397.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,728,701.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,446,992.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,446,992.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,718,291.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 880,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 586,638,015.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,678,536.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,481.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,456,032.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,543,967.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,717,647.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 433,841,530.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,969,408.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,810,938.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,453,160.53 | |
| 资产减值准备(元) | 21,993,212.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,491,882.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,491,882.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,549,793.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,576,632.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,888,743.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 995,616.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 720,410.92 | |
| 财务费用(元) | -1,616,661.30 | |
| 投资损失(元) | -7,610,191.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,015,484.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,158.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,124,642.44 | |
| 存货的减少(元) | -96,383,864.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,251,065.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,684,321.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,011,810,938.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 577,969,408.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 433,841,530.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥士康_2024年中报资产负债表 | 奥士康_2024年中报利润表 |