奥士康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,758,951.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,081,233.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,103,778.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,018,943,963.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,504,948.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,496,163.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,804,077.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,336,677.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,141,867.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,802,096.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,552,328.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,096,128.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,383,665.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,383,665.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,287,536.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,242.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,382,242.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,330,050.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,330,050.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,052,191.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,745,588.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,312,340.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,969,408.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,281,748.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥士康_2024年一季报资产负债表 | 奥士康_2024年一季报利润表 |