奥士康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,980,892,161.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,336,815.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 415,286,469.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,636,515,446.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,503,392,616.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 618,608,201.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,359,262.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,228,088.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,713,588,169.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 922,927,276.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 968,067.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,088,216.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,056,284.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,704,463.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,963,569.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,218,668,033.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -992,611,748.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 979,695,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,059,591.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,363,754,591.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,354,298,299.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,248,705.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,790,022.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,517,337,027.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,582,436.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,681,962.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,584,945.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,554,354.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,969,408.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 518,628,505.23 | |
| 资产减值准备(元) | 55,005,296.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 376,583,537.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 376,583,537.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,229,621.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,093,475.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 571,128.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,649,285.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -760,432.84 | |
| 财务费用(元) | 44,193,607.70 | |
| 投资损失(元) | 10,872,315.55 | |
| 递延所得税(元) | 14,812,344.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,005,232.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,192,887.50 | |
| 存货的减少(元) | 80,289,571.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,007,056.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -228,077,393.54 | |
| 其他(元) | 12,932,696.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 577,969,408.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,554,354.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,584,945.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥士康_2023年年报资产负债表 | 奥士康_2023年年报利润表 |