奥士康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,950,456,052.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,592,816.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,546,793.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,512,595,662.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,789,267,964.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,757,067.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,538,153.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,429,330.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,719,992,516.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 792,603,145.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 376,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,190,716.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,567,516.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,247,928.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,748,700.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,996,629.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,429,112.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 879,695,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,010,206.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,105,705,206.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 773,798,299.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,961,025.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 806,759,325.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,945,881.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,411,898.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 716,531,812.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,554,354.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,509,086,167.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥士康_2023年三季报资产负债表 | 奥士康_2023年三季报利润表 |