奥士康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,905,186,486.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,390,912.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,414,885.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,328,992,284.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,529,010,683.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,087,790.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,031,056.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,319,977.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,025,449,508.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,542,776.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,637,244.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,827,244.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,446,522.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 87,871,700.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,318,223.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,490,979.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,397,203.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,397,203.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,243,214.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,743,214.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 613,653,988.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,154,075.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 787,859,861.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,554,354.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,580,414,215.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 278,212,178.06 | |
| 资产减值准备(元) | -1,343,158.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,383,905.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,383,905.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,635,277.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,612,749.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,777.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 241,749.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,445,238.38 | |
| 财务费用(元) | -20,068,266.05 | |
| 投资损失(元) | 7,567,969.15 | |
| 递延所得税(元) | 3,006,348.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,269,055.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -262,707.68 | |
| 存货的减少(元) | 39,074,312.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,904,259.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,346,899.72 | |
| 其他(元) | -195,063,652.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,580,414,215.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,554,354.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 787,859,861.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥士康_2023年中报资产负债表 | 奥士康_2023年中报利润表 |