奥士康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 930,250,296.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,776,388.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,425,399.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,452,084.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 664,069,306.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,796,152.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,164,782.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,118,185.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,148,427.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,303,657.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,317,536.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,507,536.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,855,909.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,355,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,211,609.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,704,072.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,515,848.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 584,515,848.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,131,668.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,131,668.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 575,384,180.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,075,655.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 462,908,108.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,554,354.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,255,462,463.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥士康_2023年一季报资产负债表 | 奥士康_2023年一季报利润表 |