奥士康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,269,925,932.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 336,079,236.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,961,272.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,664,966,440.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,620,057,284.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,539,424.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,322,141.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,712,828.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,076,631,678.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 588,334,762.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,537,344,914.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,537,902,914.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,495,578.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,284,176,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,716,672,378.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,769,463.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,082,812,776.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,812,776.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 932,027,625.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,490,458.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,623,692.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,256,141,775.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,328,999.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,838,825.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,075,125.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,094,223.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,169,348.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 280,331,182.79 | |
| 资产减值准备(元) | 12,668,300.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,191,620.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,191,620.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,341,547.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,774,473.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 424,239.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 823,057.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,442,185.63 | |
| 财务费用(元) | -39,949,468.48 | |
| 投资损失(元) | -12,155,935.86 | |
| 递延所得税(元) | -439,532.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 276,188.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -715,720.83 | |
| 存货的减少(元) | 114,135,410.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,134,034.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,491,389.64 | |
| 其他(元) | 58,513,332.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 941,169,348.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,094,223.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 248,075,125.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥士康_2022年中报资产负债表 | 奥士康_2022年中报利润表 |