奥士康_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,778,627.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,041,511.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,189,210.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,009,349.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 780,967,572.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,478,890.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,782,482.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,352,934.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,011,581,880.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 856,153,378.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 856,711,378.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,790,889.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 745,790,889.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,920,488.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,080,860.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,368,795.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,449,655.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,080,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,866,115.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,946,975.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,502,679.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,194,930.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,655,707.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,094,223.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 876,749,930.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥士康_2022年一季报资产负债表 | 奥士康_2022年一季报利润表 |