集泰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,894,301.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,284,003.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 800,178,305.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,243,009.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,359,810.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,646,557.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,080,992.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 728,330,369.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,847,935.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 689,094.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 689,094.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,245,205.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,345,205.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,656,110.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 157,202,361.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 383,594,302.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 540,796,664.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,767,637.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,657,966.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,211,027.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,636,631.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,160,032.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,026.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,412,883.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,139,569.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,552,453.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集泰股份_2024年三季报资产负债表 | 集泰股份_2024年三季报利润表 |