集泰股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,139,049.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,834,194.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,973,243.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,214,350.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,704,269.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,716,137.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,653,567.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,288,324.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,315,081.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 689,094.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 689,094.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,564,307.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,564,307.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,875,212.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 157,202,361.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 269,327,216.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,529,578.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,767,637.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,321,089.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,739,549.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,828,276.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,701,301.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,838.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,596,846.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,139,569.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,736,416.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,680,841.85 | |
| 资产减值准备(元) | 7,769,220.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,958,745.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,958,745.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,536,563.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,462,436.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,584.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,607.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,097.65 | |
| 财务费用(元) | 13,657,201.19 | |
| 投资损失(元) | -186,920.24 | |
| 递延所得税(元) | -961,341.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,807.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -926,534.26 | |
| 存货的减少(元) | -19,134,662.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,729,304.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,094,192.76 | |
| 其他(元) | -7,139,999.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,736,416.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,139,569.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,596,846.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 集泰股份_2024年中报资产负债表 | 集泰股份_2024年中报利润表 |