集泰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,620,646.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,818,279.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,438,926.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,817,646.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,688,803.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,222,709.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,016,605.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,745,764.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,693,161.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,048,626.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,048,626.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,048,626.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 157,202,361.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,337,216.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,539,578.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,473,660.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,456,497.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,245,900.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,176,058.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,363,519.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,034.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,969,019.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,139,569.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,108,588.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集泰股份_2024年一季报资产负债表 | 集泰股份_2024年一季报利润表 |