集泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,220,829,939.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,877,122.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,262,707,062.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 756,866,796.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,563,234.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,470,925.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,460,125.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,361,081.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,345,980.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 689,094.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 488,372.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,177,466.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,866,955.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,603,549.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,470,505.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,293,038.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 573,286,476.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,955,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,242,226.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 536,246,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,445,667.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,315,135.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 667,006,882.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,235,343.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -81,236.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,792,950.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,932,520.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,139,569.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,247,625.20 | |
| 资产减值准备(元) | 8,607,696.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,230,223.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,230,223.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,218,224.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,007,314.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,110.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 487,826.99 | |
| 财务费用(元) | 29,086,734.09 | |
| 投资损失(元) | -1,022,190.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,189,835.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -492,538.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -697,296.96 | |
| 存货的减少(元) | 2,907,839.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,925,811.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,899,960.51 | |
| 其他(元) | -1,953,798.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,139,569.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,932,520.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,792,950.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 集泰股份_2023年年报资产负债表 | 集泰股份_2023年年报利润表 |