集泰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,205,819.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,207,768.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,413,587.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,620,594.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,267,271.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,315,996.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,169,486.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,373,349.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,040,238.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 689,094.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 689,094.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,452,071.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,603,549.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,055,620.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,366,526.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 417,876,062.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,015,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,891,812.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,391,210.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,666,486.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 412,187,697.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,704,115.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,736.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,542,436.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,932,520.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,390,084.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集泰股份_2023年三季报资产负债表 | 集泰股份_2023年三季报利润表 |