集泰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,545,981.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,839,790.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,385,771.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,389,749.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,160,070.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,793,078.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,549,545.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,892,444.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,493,327.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,674,673.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,603,549.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,278,223.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,278,223.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,829,875.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,829,875.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,658,461.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,938,388.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,726,849.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,103,026.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,301.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,609,566.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,932,520.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,322,953.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,440,313.88 | |
| 资产减值准备(元) | 6,520,366.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,571,596.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,571,596.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,372,887.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,979,442.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,230.66 | |
| 财务费用(元) | 14,881,185.86 | |
| 投资损失(元) | -680,990.61 | |
| 递延所得税(元) | -913,237.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -788,067.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -125,170.16 | |
| 存货的减少(元) | -2,945,877.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,499,990.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,269,256.10 | |
| 其他(元) | -721,152.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,322,953.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,932,520.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,609,566.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集泰股份_2023年中报资产负债表 | 集泰股份_2023年中报利润表 |