集泰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,805,688.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,899,839.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,705,528.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,600,684.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,763,897.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,917,021.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,665,566.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,947,170.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,241,641.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,361,745.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,603,549.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,965,294.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,965,294.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,129,673.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,729,673.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,966,995.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,426,225.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,833,220.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,896,452.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -58,562.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,369,046.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,189,591.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,820,544.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集泰股份_2023年一季报资产负债表 | 集泰股份_2023年一季报利润表 |