集泰股份 (002909.SZ)

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集泰股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,146,472,012.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 60,115,284.02       
 经营活动现金流入小计(元) 1,206,587,296.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 853,139,261.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 158,826,825.89       
 支付的各项税费(元) 47,575,286.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 150,089,054.93       
 经营活动现金流出小计(元) 1,209,630,429.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,043,132.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 307,692.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 31,858.41       
 投资活动现金流入小计(元) 339,550.72       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 301,049,728.68       
 投资活动现金流出小计(元) 301,049,728.68       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -300,710,177.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 448,756,080.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 116,372,776.36       
 筹资活动现金流入小计(元) 565,128,856.36       
 偿还债务支付的现金(元) 342,775,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,833,311.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 120,714,270.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 498,322,581.95       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 66,806,274.41       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -345,645.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -237,292,681.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 406,225,201.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 168,932,520.30       
补充资料:       
 净利润(元) 10,167,789.96       
 资产减值准备(元) 17,838,547.70       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 33,820,015.45       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 33,820,015.45       
 无形资产摊销(元) 10,470,887.50       
 长期待摊费用摊销(元) 4,082,625.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -63,924.38       
 固定资产报废损失(元) 529,854.83       
 公允价值变动损失(元) -3,075,613.18       
 财务费用(元) 24,474,577.48       
 投资损失(元) -541,168.11       
 递延所得税(元) -3,513,099.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,660,852.33       
 递延所得税负债增加(元) 147,752.38       
 存货的减少(元) 393,557.70       
 经营性应收项目的减少(元) 38,606,655.58       
 经营性应付项目的增加(元) -140,572,229.91       
 现金的期末余额(元) 168,932,520.30       
 减:现金的期初余额(元) 406,225,201.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -237,292,681.30       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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