集泰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,472,012.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,115,284.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,206,587,296.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 853,139,261.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,826,825.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,575,286.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,089,054.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,209,630,429.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,043,132.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,692.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,858.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,550.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,049,728.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,049,728.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,710,177.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 448,756,080.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,372,776.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 565,128,856.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,775,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,833,311.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,714,270.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,322,581.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,806,274.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -345,645.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,292,681.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,225,201.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,932,520.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,167,789.96 | |
| 资产减值准备(元) | 17,838,547.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,820,015.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,820,015.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,470,887.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,082,625.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,924.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 529,854.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,075,613.18 | |
| 财务费用(元) | 24,474,577.48 | |
| 投资损失(元) | -541,168.11 | |
| 递延所得税(元) | -3,513,099.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,660,852.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 147,752.38 | |
| 存货的减少(元) | 393,557.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,606,655.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,572,229.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,932,520.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,225,201.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,292,681.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 集泰股份_2022年年报资产负债表 | 集泰股份_2022年年报利润表 |