集泰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,175,741.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,328,907.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,504,648.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,596,859.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,531,560.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,067,890.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,609,193.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,805,505.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,692.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,692.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,254,556.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,254,556.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,946,863.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,099,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,539,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,929,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,264,926.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,543,155.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,738,031.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,801,868.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 673,285.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,772,567.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,225,201.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,452,634.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集泰股份_2022年三季报资产负债表 | 集泰股份_2022年三季报利润表 |