集泰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,152,661.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,493,338.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,645,999.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,541,918.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,898,484.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,353,298.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,026,525.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,820,226.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,174,227.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,609,090.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,609,090.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,609,090.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,939,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,163,902.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,087,773.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,191,626.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,228,373.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362,425.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,192,518.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,225,201.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,032,683.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,280,726.36 | |
| 资产减值准备(元) | 12,483,509.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,858,756.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,858,756.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,781,773.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,180,918.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,666.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,952.42 | |
| 财务费用(元) | 10,613,254.53 | |
| 投资损失(元) | -307,986.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,813,474.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,591,765.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -221,709.01 | |
| 存货的减少(元) | -15,809,113.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,913,405.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,177,780.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,032,683.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,225,201.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,192,518.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集泰股份_2022年中报资产负债表 | 集泰股份_2022年中报利润表 |