集泰股份 (002909.SZ)

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集泰股份_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 237,845,612.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,830,701.94       
 经营活动现金流入小计(元) 242,676,314.39       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 198,430,874.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,818,139.12       
 支付的各项税费(元) 14,823,330.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 51,324,815.15       
 经营活动现金流出小计(元) 304,397,159.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 138,955,808.14       
 投资活动现金流出小计(元) 138,955,808.14       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -138,955,808.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 102,440,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 45,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 147,440,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 103,553,700.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,258,425.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 21,533,390.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 129,345,516.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 18,094,483.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -10,980.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -182,593,149.88       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 406,225,201.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 223,632,051.72       
补充资料:       
公告日期 2022-04-29       
审计意见(境内)       
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