集泰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,845,612.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,830,701.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,676,314.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,430,874.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,818,139.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,823,330.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,324,815.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,397,159.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,955,808.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,955,808.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,955,808.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,553,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,258,425.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,533,390.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,345,516.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,094,483.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,980.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,593,149.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,225,201.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,632,051.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集泰股份_2022年一季报资产负债表 | 集泰股份_2022年一季报利润表 |