德生科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,007,800.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,764,548.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,606,416.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,378,765.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,252,680.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,073,068.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,531,045.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,188,891.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,045,685.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,666,919.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,397,945,614.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,051,760.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,390.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,401,025,765.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,604,181.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,581,445,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,762,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,625,812,881.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,787,115.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,437,448.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,242,066.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,679,514.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,229,407.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,455,010.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,101,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,175,926.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,860,344.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,180,829.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,634,865.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,836,381.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,201,516.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德生科技_2024年三季报资产负债表 | 德生科技_2024年三季报利润表 |