德生科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,453,708.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,898,703.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,972,474.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,324,886.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,753,412.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,396,416.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,804,826.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,914,684.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,869,339.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,544,453.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,434,785.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,390.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,033,263,175.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,319,855.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,075,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,762,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,107,882,655.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,619,479.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 510,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,419,929.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,929,929.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,177,932.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,353,859.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,829,318.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,361,109.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,431,180.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,595,112.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,836,381.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,241,268.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,014,567.62 | |
| 资产减值准备(元) | 9,668,459.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,525,171.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,525,171.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,445,163.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,018.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,333.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,440.72 | |
| 财务费用(元) | 477,476.29 | |
| 投资损失(元) | -2,417,047.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,554,469.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,509,394.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,075.00 | |
| 存货的减少(元) | 29,851,718.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,140,857.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,415,105.46 | |
| 其他(元) | 1,200,968.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,241,268.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 518,836,381.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -266,595,112.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德生科技_2024年中报资产负债表 | 德生科技_2024年中报利润表 |