德生科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,795,655.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,612,602.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,543,766.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,952,023.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,979,656.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,121,829.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,295,212.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,529,424.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,926,123.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,974,099.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 533,943,214.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,456,554.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,401,768.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,906,089.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 538,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,706,089.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,304,321.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,337,583.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,837,583.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,677,932.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,401.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,139,309.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,843,642.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,006,058.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,284,480.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,836,381.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,551,901.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德生科技_2024年一季报资产负债表 | 德生科技_2024年一季报利润表 |