德生科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,767,983.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,810,395.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,615,137.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,193,516.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,948,854.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,279,558.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,512,860.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,876,104.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,617,378.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,423,861.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,191,211.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,379,951.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,561,402.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 449,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,562,402.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,182,451.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,152,332.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,021,367.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,874,733.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,048,433.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,747,542.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,798,398.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,545,941.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,497,508.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,103,821.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,833,980.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,730,159.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德生科技_2023年三季报资产负债表 | 德生科技_2023年三季报利润表 |