德生科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,694,938.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,408,396.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,299,785.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,403,120.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,226,723.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,772,660.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,033,928.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,541,241.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,574,554.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,171,433.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 338,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 839,131.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,393.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,844,525.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,546,848.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,547,848.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,703,323.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 172,332.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,492,964.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,665,297.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,661,007.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,248,518.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,909,525.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,244,228.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,118,985.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,833,980.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,714,995.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,504,464.73 | |
| 资产减值准备(元) | 25,205,704.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,806,255.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,806,255.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,601,869.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 676,414.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,357.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,152.32 | |
| 财务费用(元) | 138,012.25 | |
| 投资损失(元) | -832,050.86 | |
| 递延所得税(元) | -4,148,359.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,636,062.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 487,702.76 | |
| 存货的减少(元) | 8,416,420.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -182,577,783.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,479,328.71 | |
| 其他(元) | 4,649,145.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,714,995.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 404,833,980.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,118,985.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德生科技_2023年中报资产负债表 | 德生科技_2023年中报利润表 |