德生科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,862,702.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,660,192.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,588,101.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,110,996.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,241,080.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,881,870.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,681,954.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,749,456.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,554,361.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,443,364.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 322,182.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,322,622.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,977,625.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,977,625.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,655,003.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,862,729.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,862,729.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,388.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,423,514.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,427,903.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,565,173.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,663,541.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,833,980.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,170,438.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德生科技_2023年一季报资产负债表 | 德生科技_2023年一季报利润表 |