德生科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,321,030.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,730,544.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,099,092.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 976,150,667.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,252,680.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,899,789.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,268,670.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,030,690.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,451,831.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,698,836.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,503,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 506,022.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,039.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,105,061.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,987,336.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,503,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,490,336.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,385,275.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 202,231,829.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 96,569,426.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,602,191.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,403,447.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,264,270.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,495,383.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,951,619.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,711,274.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,692,173.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,005,734.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,828,246.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,833,980.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,657,519.93 | |
| 资产减值准备(元) | 25,889,026.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,741,254.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,741,254.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,178,174.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,439,220.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -219,855.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 173,387.66 | |
| 财务费用(元) | 1,799,839.61 | |
| 投资损失(元) | -522,149.46 | |
| 递延所得税(元) | -3,407,131.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,419,941.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,810.01 | |
| 存货的减少(元) | -11,385,307.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,788,950.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,978,278.49 | |
| 其他(元) | 465,587.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,833,980.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,828,246.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,005,734.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德生科技_2022年年报资产负债表 | 德生科技_2022年年报利润表 |