德生科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,192,827.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,540,205.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,293,134.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,026,167.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,692,607.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,882,948.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,455,961.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,701,148.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,732,665.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,706,497.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,003,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,256.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,253,256.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,314,989.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,003,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,317,989.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,064,732.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,085,153.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,569,426.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,654,580.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,311,438.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,419,462.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,430,900.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,223,680.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,547,549.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,828,246.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,280,696.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,655,078.93 | |
| 资产减值准备(元) | 20,118,989.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,747,886.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,747,886.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,559,966.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 707,336.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,773.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,867.95 | |
| 财务费用(元) | 1,394,994.82 | |
| 投资损失(元) | -80,588.44 | |
| 递延所得税(元) | -2,823,239.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,771,772.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,467.08 | |
| 存货的减少(元) | -43,838,700.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,028,543.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,497,625.63 | |
| 其他(元) | -55,293.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,280,696.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,828,246.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,547,549.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德生科技_2022年中报资产负债表 | 德生科技_2022年中报利润表 |