德生科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,444,632.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 673,595.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,204,950.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,323,178.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,368,264.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,945,667.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,295,073.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,249,502.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,858,508.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,556.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,099,556.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,593,977.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,003,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,596,977.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,497,421.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 199,317,811.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,217,811.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 668,154.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,169,022.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,737,177.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,480,634.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,447,883.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,308,764.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,756,647.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德生科技_2022年一季报资产负债表 | 德生科技_2022年一季报利润表 |