宇环数控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,210,965.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,418.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,712,768.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,221,152.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,411,051.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,255,756.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,215,481.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,189,112.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,071,403.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,850,250.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,150,915,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,253,926.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,026.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157,176,732.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,101,142.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,039,684,620.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,042,785,762.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,390,969.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,785,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,785,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,785,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,830.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,112,450.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,037,605.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,925,155.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇环数控_2024年三季报资产负债表 | 宇环数控_2024年三季报利润表 |