宇环数控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,079,645.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,295.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,310,972.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,669,913.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,771,782.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,580,887.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,595,226.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,889,453.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,837,350.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,167,436.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 611,915,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,817,882.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,060.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,737,723.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,847,629.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 638,684,620.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,532,249.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,794,526.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,447,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,447,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,447,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,567.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,524,530.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,037,605.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,513,075.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,397,217.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,746,677.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,746,677.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 890,951.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 531,610.76 | |
| 财务费用(元) | -502,528.35 | |
| 投资损失(元) | -3,817,882.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,026,959.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,026,959.19 | |
| 存货的减少(元) | 29,012,906.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,688,066.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,656,967.70 | |
| 其他(元) | 2,945,602.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,513,075.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,037,605.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,524,530.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇环数控_2024年中报资产负债表 | 宇环数控_2024年中报利润表 |