宇环数控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,508,486.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,912,673.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,540,977.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,962,136.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,156,479.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,347,106.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,526,695.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,532,249.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,562,531.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,600,394.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 787,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,947,881.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 792,950,121.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,449,476.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 791,317,344.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,766,820.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,816,699.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,754,475.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,614.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,811,089.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,811,089.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,228,183.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,233,672.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,005,489.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇环数控_2023年三季报资产负债表 | 宇环数控_2023年三季报利润表 |